محاسب المستحقات

مسؤول عن مساعدة مشرف حسابات القبض في ضمان الالتزام بسياسة الائتمان الخاصة بالفندق وبالتالي توفير الحماية المثلى لمستحقات الفندق والقدرة على التحصيل لتحقيق أقصى قدر من التدفق النقدي.

اهدف إلى تجاوز نسبة التقادم الحالية + 30 يومًا للمدينين 90٪ والتأكد من إعداد فواتير الحسابات في الوقت المناسب والاحتفاظ بسجلات المستحقات.

أداء أي واجب معقول آخر يكلفه به مشرف حسابات القبض أو المراقب المالي أو المدير التنفيذي للشؤون المالية.

المهام العامة

قم بموازنة دفتر الأستاذ الضيف يوميًا قبل تحويل أرصدة الضيف غير المستقرة إلى City Ledger ونشرها وتحريرها وتحديثها لنظام الحسابات المدينة. يجب إصدار فواتير حسابات الفواتير المباشرة المحولة إلى City Ledger في الوقت المناسب، ويفضل أن يكون ذلك في نفس اليوم.

موازنة / ترحيل الدفعات اليومية وتسوية الدفعات القصيرة.

البحث والرد على استفسارات الضيوف إما عن طريق الهاتف أو المراسلة. يجب حل حسابات الضيوف المتنازع عليها في الوقت المناسب، ويفضل أن يكون ذلك في نفس اليوم. حسابات دفتر الأستاذ لمدينة الموظفين - يجب على الموظفين الاحتفاظ بنسخة من جميع إيصالات المنفذ، مما يقلل من عدد الاستفسارات.

ضمان إصدار الفواتير والبيانات في الوقت المناسب وفقًا لسياسة الائتمان.

يجب التحكم في فواتير بطاقات الائتمان بشكل منفصل عن المستحقات الأخرى لضمان إضافة المدفوعات بشكل صحيح ومطابقتها مع الإيصالات. في حالة استخدام تسهيلات التقاط البيانات الإلكترونية (EDC)، تأكد من موافقة التقارير الموجزة على المبالغ المقيدة في الحساب البنكي. البحث وحل مشكلة استرداد الفواتير المركزية.

إعداد وإدخال دفاتر يومية للتحويلات بين حسابات المدين

الاتصال بالحجوزات والمبيعات وموظفي المكاتب الأمامية يوميًا (فيما يتعلق بالأسعار وما إلى ذلك) لتقليل أخطاء الفاتورة المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الحسابات المتنازع عليها وأسباب ذلك.

إعداد وتوزيع فواتير حسابات الموظف City Ledger على الفور.

التوفيق بين الودائع المسبقة للولائم والإقامة.

قم بمعالجة عمولات وكيل السفر يوميًا لإعداد قوائم فحص وكلاء السفر لإرسالها إلى Citibank للمعالجة.

التحقيق والرد على استفسارات عمولة وكلاء السفر لاجتماع الائتمان.

رفع الحسومات الشهرية لتصفية الحسابات.

رفع الرسوم الشهرية لحسابات الإيجار إن وجدت والتأكد من الدفع في الوقت المناسب.

في نهاية الشهر، قم بشطب المبالغ المتأخرة بعد المغادرة (أكثر من 60 يومًا)، مع ضمان عدم حضور الحسابات وتوفير عمولة وكلاء السفر وخصومات الموظفين.

مطابقة إجمالي حسابات City Ledger مع دفتر الأستاذ العام كل شهر.

قم بترتيب تخزين وثائق City Ledger بانتظام وتقارير الكمبيوتر المناسبة للحسابات المدينة.

تسجيل فواتير عدم الحضور ومراجعتها على أساس شهري.

تتم مناقشة معالجة حالات عدم الحضور المضمونة مع المراقب المالي / المدير التنفيذي للشؤون المالية الذي سيقرر ما إذا كان سيتم إصدار فاتورة لهم بناءً على تاريخ الضيف، والشركة، والإشغال، وما إلى ذلك.